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グラーツ投資顧問の評判・評価は?退会者続出の理由を分析

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グラーツ投資顧問は、錦野旦氏が広告塔を務める投資顧問業者です。

しかしその派手な広告とは裏腹に、会員の退会が進むなど利用者の期待には応えられていない模様です。

 

直近でも2銘柄分析しましたがどちらも酷い分析結果となりました・・

グラーツ投資顧問がライフネット(7157)を推奨後-35%下落‥

グラーツ投資顧問がACCESS(4813)推奨後に年初来安値更新・・

 

「わかりやすい投資助言を信条」とするグラーツ投資顧問でも現状実績が伴っていないため退会者が続出するのも仕方がないでしょう。

世間での評判と私の評価もハッキリしています。これまでの検証内容も引き続き紹介しますので、今後の利用判断材料としてご一読ください。

 

アエリア(3758)の検証

前回検証したグラーツ投資顧問5回目の進捗状況報告です。

 

グラーツ投資顧問に会員登録すると、メールや会員サイト上に多数の推奨銘柄実績が出てきます。実績は、パフォーマンスが派手なものが多いですが、口コミなどを見ると必ずしもそればかりではないようです。

どのように実績を公開するかは投資顧問側の自由ですが、グラーツ投資顧問の実力はどのようなものでしょうか。

グラーツ投資顧問が推奨して大きく上昇したというアエリア(3758)を検証していきたいと思います。

グラーツ投資顧問の推奨銘柄

グラーツ投資顧問の推奨銘柄

 

アエリア(3758)の業績を確認する

アエリアは、決済やデータセンターなどのITサービスが柱事業となっている企業です。
スマホゲームは、女性向けニッチ分野にウエイトを寄せています。

【3758】アエリア業績推移

アエリア(3758)業績推移

平成28年12月期は、ITサービス事業について安定した収益基盤を強化。

コンテンツ事業においても、スマートフォン・タブレット等のモバイルコンテンツの開発事業及び配信・運営事業を強化するとともに、ニ ッチ・マーケットでの基盤を作り、深耕を進めてきたとしています。

当連結会計年度において、平成27年12月期の株式交換により完全子会社といした株式会社アスガルド、株式会社リベル・エンタテインメント、株式会社 GESIにおいて、平成28年12月期第4四半期にアスガルドは売上が伸びず、またGESIは当初想定していた売上に至らず、リベルは新規タイトルの開発費、及び広告宣伝費等の支出が重なり、株式交換時の収支計画を下回ったため、のれんの一 時償却及び減損損失を計上。

今回ののれんの一時償却及び減損損失の計上は、グループのキャッシュフローに影響を与えるものではないとしています。

その結果、当連結会計年度の業績については、売上高5,906,631千円(前期比41.1%増加)、営業損失 1,596,810千円(前期は営業損失612,160千円)、貸付金の回収可能性に懸念が生じたことに伴う貸倒引当金繰入額 40,000千円を計上したことにより経常損失1,420,412千円(前期は経常損失388,649千円)、親会社株主に帰属する 当期純損失に関しましては、2,147,939千円(前期は親会社株主に帰属する当期純損失778,725千円)となりました。

【3758】アエリア決算

アエリア(3758)決算

平成29年12月期は、ITサービス事業におきましては、株式会社ファーストペンギンの電子出版・販売のポータルサイト運営、及び株式会社エアネットのデータセンター運営において、既存顧客との取引関係の強化と新たな顧客獲得を目指す方針。

コンテンツ事業につきましては、スマートフォンの利用者増加に伴う市場拡大によって、プラットフォームの多様化に対応できるよう、既存のタイトルの改良及び新たなコンテンツの開発を行い、複数のアプリケーショ ンの配信を予定。

また、ニッチ・マーケットでのトップを目指し、相互連携するとしています。以上により、次期の売上高は6,700,000千円(前年同期比13.4%増加)、営業利益600,000千円、経常利益700,000 千円、親会社株主に帰属する当期純利益500,000千円となる見通しです。

グラーツ投資顧問が表記しているアエリアの実績は、意味不明です。推奨日が11月28日という事ですが、推奨年が記されていません。

直近の2017年では11月に1283円という値を付けている年は、2005年まで遡っても存在しません。

【3758】アエリア チャート

アエリア(3758) チャート

さらに高値を6190円としていますが、アエリアがこの価格を付けた事は上場来高値は5234円です。

したがって、グラーツ投資顧問の実績は誤りという事になります。

 

これがミスなのか故意なのか判りませんが、推奨日も高値も間違っているというのは考え難いところがあります。

推奨日であれば近い水準となっている年もありますが、そこから存在しない高値と上昇率が一致しているのはどうもおかしいです。

 

グラーツ投資顧問の実績は先述のとおり派手なものが多いですが、今回のアエリアも派手な方向に誤ったものとなっています。

 

JMC(5704)の検証

グラーツ投資顧問のサイト上には過去の推賞銘柄実績が公開されていますが、一番最新でも今年の初頭に推奨したものとなっています。

 

今回はその最新であるJMC(5704)を検証していきたいと思います。

銘柄名 JMC(5704)
買い推奨 2017年1月5日/1,451円
売り推奨 不明

グラーツ投資顧問のサイト上には売り推奨日などの記載はありません。

 

したがって買い判断を行った日からの株価の推移から、グラーツ投資顧問の銘柄選定力を分析してみたいと思います。

JMCは3Dプリンタによる試作品作製と砂型鋳造が事業の二本柱となっている企業であり、2016年11月29日に東証マザーズに上場を果たしています。

主な納入先は自動車や電気機器産業、医療機器業界にも適用されています。

JMC(5704)の業績を確認する
【5704】JMC推移

JMC(5704)推移

3Dプリンター出力事業では、取引社数、販売件数は前事業年度と同程度、販売金額につい ては、前事業年度の第1四半期に自動車向けの高額案件が集中した反動により減少となるも、医療分野において、自社製品「HEARTROID(ハートロイド)」の新モデルをリリースしたことにより、販売金額が増加。鋳造事業においては、大手自動車メーカーからの直接受注が増加し、更には短納期対応が評価され産業機器メーカーからの直接受注も増加。

加えて、顧客の製品などの評価・測定を行うCTスキャンサービスの受注も増加し、販売金額 及び販売件数が堅調に推移したほか、安定顧客からの大型案件も増加となっています。

この結果、経営成績は、 売上高が前期比で11.3%増、損益部門においては、株式公開など、組織体制整備に積極的な投資による販売費及び一般管理費が増大したため、営業利益が18.1%減、経常利益が11.5%減、当期純利益3.4%減となりました。

またJMCは、2017年度の売上予想は、第2四半期でのCT事業では、産業用CT販売をはじめ売上は堅調なもの、3Dプリンター出力にて売上予想の設定が高すぎた事、鋳造事業の製造の不具合による機会損失等により下方修正しています。損益部門に関しては、この売上高減少に加え、産業用CT販売等の売上見込追加に伴う仕入原価、外注加工費増加により大幅な減益が予想されています。

 

JMCチャート(5704)

JMCチャート(5704)

グラーツ投資顧問の推奨日である2017年1月5日は、下降後に25日移動平均線に支えられたと見られたところから買い判断となったのだと考察できます。

 

しかし当日は安値引けとなっている点や、前の波の上限を超えておらず、かつ下限がもっと低い水準にあるところから、買い判断はグラーツ投資顧問の買い判断は早尚であるという印象を受けます。

JMCの2月20日からの急騰は非破壊検査装置分野での業務提携を発表したことや、CTスキャンをPRするウェブサイト「CT生物図鑑」を開設した事などが材料視され、思惑的な買いが広がったとされています。

 

高値は2月28日の3,240円ですが、その2営業日前まで張り付いていた3σボリンジャーバンドが27日に離れていますので、通常、売り逃げるのであれば27日・28日辺りが売り判断となるでしょう。

 

また計算値から判断するなら、上昇中の24日の高値は上昇前の下値からほぼ2倍に達していますので、その水準も売りどころの選択肢の一つとなるでしょう。

グラーツ投資顧問の買い推奨は20日以降の上昇前の水準の一段下のゾーンとなるので、結果としては良いでしょう。しかし上昇までに1ヶ月半を消費しているので、いささか効率が悪いと考えます。

 

グラーツ投資顧問の基本情報

グラーツ投資顧問のサイトを見ると、記載されている文言が過去に検証した「最強!株トレード投資顧問」と内容が同じです。

 

この旨は10月20日に着いた最強!株トレード投資顧問の無料メルマガにも記されていますが、最強!株トレード投資顧問は、グラーツ投資顧問というサイトに移行となった模様です。

グラーツ投資顧問のサイト上では、何故か錦野旦氏の画像が全面に鏤められていますが、こちらでも最強!株トレード投資顧問に引き続き「藤井英敏」「横山利香」「伊東聡」の3名がコラム提供を提供している模様です。

 

グラーツ投資顧問も、最強!株トレード投資顧問と同様に取引スタイルに対する言及は特になく、「短期投資・中期投資・長期投資など様々な戦略に特化した注目の銘柄情報をスピーディーかつリアルタイムに提供」といった曖昧なものとなっています。

 

それでは、グラーツ投資顧問の運営会社である「株式会社IIR」の運営状態を見ていきたいと思います。

運営状態を検証するため、下記の項目に当てはめてみます。

  1. 登録番号の表記がある ○40
  2. 代表者名の表記がある ○20
  3. 分析者名の表記がある ×5
  4. 事業範囲の表記がある ○5
  5. 住所表期がある ○10
  6. 連絡先表記がある ○10
  7. その他、特商法の表記がある ○10

総計で90点となりました。

 

分析者の表記はありませんが、代表の「石川賢一」氏、そうでなければ先述のコラム提供者の三人のいずれかないかと予測されます。

株式会社IIRは、投資顧問業者としてのHPも存在しています。

株式会社IIR

株式会社IIR

こちらの内容は特にサービスの内容なども無く体裁として存在しているサイトのようにも見受けられます。

 

グラーツ投資顧問の総評

グラーツ投資顧問のサイトの推奨実績の更新頻度は、他の投資顧問と比較して非常に低いです。

 

無料登録後のメルマガには直近のものも掲載されたりしますが、投資顧問比較をしているサイト閲覧者は、サイト上の公開実績から判断すると考えられます。

グラーツ投資顧問の最新の実績は10ヶ月近くも前ですが、利用する顧客はこれからの相場に挑みます。

 

相場はその時期によって地合いが変わるものなので「グラーツ投資顧問の取引判断が今の相場でも通用するかどうか、サイト閲覧者に判断させるためにも少なくとも1~2ヶ月前の実績位は公開して頂きたいものです。

サイト名 グラーツ投資顧問
URL https://graz.jp/
アナリスト名 石川賢一
利用料金 100,000円~
運営会社 株式会社IIR
所在地 〒101-0031 東京都千代田区東神田1-3-9
運営責任者 石川賢一
メール info@graz.jp
電話番号 03-5835-5520
金商 関東財務局長(金商) 第2396号

この記事へのコメント(1)

  1. 元最強株トレード会員

    錦野旦には投資のイメージが無い印象だが、イメージキャラクターとして抜擢されどう左右されるのだろうか。世間的な知名度は持っているから有りなのか。。私は最強株トレードでは赤を作ってしまい満足出来なかったので、仮に表面を変えただけなら利用価値は薄いかもしれない。

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